РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ № 7 (ЦИФРОВЫХ ПРАВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ДЕНЕЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ) Общество с ограниченной ответственностью «ДжиПиЭф Инвестментс» Место нахождения (в соответствии с его уставом): Российская Федерация, г. Москва Генеральный директор ООО «ДжиПиЭф Инвестментс» Пронский В.Н. 12 марта 2024 г.
2 1. Термины и определения, используемые в настоящем решении о выпуске: Вечерняя цена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов – цена на платину, устанавливаемая в 14:00 по Лондонскому времени, цена на палладий, устанавливаемая в 14:00 по Лондонскому времени, либо цена на золото, устанавливаемая в 15:00 по Лондонскому времени (в зависимости от того, что применимо) на аукционе Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов, выраженная в долларах США за тройскую унцию и публикуемая на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу https://www.lbma.org.uk/prices-and-data/precious-metal-prices#/table. Котировка Лондонской биржи металлов – котировка «Cash Settlement» на никель или медь (в зависимости от того, что применимо), выраженная в долларах США за тонну и публикуемая на сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», расположенном по адресу https://www.lme.com/Metals/Non-ferrous. Корзина металлов – набор металлов, наименования и масса которых указаны в таблице ниже: Наименование металла, включаемого в состав Корзины металлов Масса металла, включаемого в состав Корзины металлов Никель 2 кг Медь 2,5 кг Платина 500 мг Палладий 300 мг Золото 450 мг Номинальный счет – как этот термин определен в Правилах информационной системы. Оператор информационной системы – оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, сведения о котором указаны в разделе 4 Решения. Платформа – как этот термин определен в Правилах информационной системы. Правила информационной системы – правила информационной системы, утвержденные в соответствии с Уставом Оператора информационной системы, согласованные Банком России в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и размещенные на Сайте Оператора информационной системы.
3 Рабочий день – любой день, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней, являющихся таковыми в соответствии с законодательством РФ. Для целей Решения под концом Рабочего дня понимается 23 часа 59 минут 59 секунд такого Рабочего дня по московскому времени. Решение – настоящее решение о выпуске цифровых финансовых активов. Сайт Оператора информационной системы – сайт, указанный в разделе 4 Решения. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах» – Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». ЦФА – цифровые финансовые активы, выпускаемые в соответствии с Решением. Эмитент – лицо, выпускающее ЦФА, указанное в разделе 2 Решения. 2. Сведения о лице, выпускающем цифровые финансовые активы (Эмитенте): Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ДжиПиЭф Инвестментс». Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ДжиПиЭф Инвестментс». Адрес Эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский проезд, д.15, этаж 19, помещение 19-56. Место нахождения Эмитента: 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, этаж 19, помещение 19-56. Сведения о государственной регистрации: Дата государственной регистрации Эмитента: 12.04.2021 Наименование органа, зарегистрировавшего Эмитента: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве Основной государственный регистрационный номер Эмитента: 1217700172800. Сведения о бенефициарном владельце:
4 Сведения не раскрываются в соответствии с Решением Совета директоров Банка России, принятого 22.12.2023, об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно. Сайт Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://glpfund.ru. 3. Краткое описание целей деятельности Эмитента Целью создания Общества является цифровизация экономики и высокотехнологичных отраслей, создание новой структуры российского бизнеса по цифровизации активов, а именно выпуска цифровых прав, которые смогут существовать по правилам информационной системы, в которой может осуществляться выпуск цифровых прав, утвержденным Банком России. В основе бизнес-концепции данного направления заложена перспектива развития нового направления с использованием цифровых прав, которая может кардинально перестроить взаимодействие организации с партнерами – цифровые активы могут быть одним из способов для привлечения финансирования и автоматизации бизнес-процессов, в том числе цепочек поставок. 4. Сведения об операторе информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов Общество с ограниченной ответственностью «Атомайз», ОГРН 1207700427714, зарегистрированное по адресу 123112 г. Москва, наб. Пресненская, дом 12, помещ. 2/59. Сайт Оператора информационной системы: https://atomyze.ru
5 5. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми цифровыми финансовыми активами 5.1. Вид и объем прав, удостоверяемых выпускаемыми ЦФА в соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона «О цифровых финансовых активах» Каждый ЦФА удостоверяет право его обладателя на получение единовременной выплаты при погашении ЦФА в размере рыночной стоимости Корзины металлов в рублях Российской Федерации, определяемой по формуле: Выплата при погашении = LME1*R*V1 + LME2*R*V2 + LA1*R*V3 + LA2*R*V4 + LA3*R*V5, Где: LME1 – значение официально публикуемой Котировки Лондонской биржи металлов на никель по состоянию на Рабочий день, предшествующий Дате начала периода погашения ЦФА, в перерасчете на 1 килограмм никеля; LME2 – значение официально публикуемой Котировки Лондонской биржи металлов на медь по состоянию на Рабочий день, предшествующий Дате начала периода погашения ЦФА, в перерасчете на 1 килограмм меди; LA1 – значение официально публикуемой Вечерней цены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов на платину по состоянию на Рабочий день, предшествующий Дате начала периода погашения ЦФА, в перерасчете на 1 миллиграмм платины, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); LA2 – значение официально публикуемой Вечерней цены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов на палладий по состоянию на Рабочий день, предшествующий Дате начала периода погашения ЦФА, в перерасчете на 1 миллиграмм палладия, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); LA3 – значение официально публикуемой Вечерней цены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов на золото по состоянию на Рабочий день, предшествующий Дате начала периода погашения ЦФА, в перерасчете на 1 миллиграмм золота, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой);
6 R – официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ РФ и действующий на Рабочий день, предшествующий Дате начала периода погашения ЦФА; V1 – масса никеля в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; V2 – масса меди в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; V3 – масса платины в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; V4 – масса палладия в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; V5 – масса золота в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; Если на Рабочий день, на который в соответствии с настоящим пунктом определяются значения LA и LME, Вечерняя цена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов и/или Котировка Лондонской биржи металлов не будет установлена, то для целей расчета значений LA и LME используются Вечерняя цена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов и Котировка Лондонской биржи металлов, установленные на ближайший Рабочий день, следующий после дня, на который должны были быть определены значения LA и LME. Если Вечерняя цена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов и/или Котировка Лондонской биржи металлов не будет установлена до Даты окончания периода погашения (включительно), то для целей расчета значений LA и LME используются последние известные Вечерняя цена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов и Котировка Лондонской биржи металлов, установленные до Даты начала периода погашения. При этом в случае применение правил, предусмотренных в одном из двух абзацев выше, для целей расчета значения R используется официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ РФ и действующий на дату, на которую в соответствии с настоящим пунктом Решения будут установлены Вечерняя цена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов и Котировка Лондонской биржи металлов, используемые для целей расчета значений LA и LME. Во избежание сомнений, Эмитент не позднее 5 Рабочих дней с даты признания выпуска ЦФА состоявшимся обязуется приобрести в собственность каждый металл, входящий в состав Корзины металлов согласно разделу 1 Решения, общей массой, рассчитанной в следующем порядке:
7 Общая масса приобретаемого Эмитентом соответствующего металла, входящего в состав Корзины металлов, в килограммах или миллиграммах (в зависимости от того, что применимо) = N * X, где: N – количество выпущенных ЦФА; X – масса металла, входящего в состав Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения. После приобретения Эмитентом права собственности на металлы, входящие в Корзину металлов, указанной массы они будут находиться в собственности Эмитента и на ответственном хранении в специализированном хранилище ООО «ТБСС» (ИНН 7716030866), АО «Кольская ГМК» (ИНН 5191431170) и ООО «Элкат» (ИНН 7722018271). Во избежание сомнений, право собственности на металлы, входящие в Корзину металлов, сохраняется за Эмитентом ЦФА и не переходит к обладателям ЦФА. 5.2. Номинальная стоимость цифровых финансовых активов ЦФА не имеют фиксированной номинальной стоимости. 5.3. Количество цифровых финансовых активов Количество выпускаемых ЦФА составляет: 1000 штук. 5.4. Дробление цифровых финансовых активов Дробление ЦФА не предусмотрено. 5.5. Срок, порядок и условия погашения цифровых финансовых активов ЦФА подлежат погашению Эмитентом в один из дней, входящих в период погашения с 27.03.2025 (по тексту также – «Дата начала периода погашения») по 31.03.2025 (по тексту также – «Дата окончания периода погашения»). Единовременная выплата осуществляется в размере, определяемом в соответствии с пунктом 5.1 Решения. Перечисление денежных средств при погашении ЦФА осуществляется в российских рублях в пользу лиц, являющихся обладателями ЦФА на момент погашения ЦФА. Выплата денежных средств при погашении ЦФА осуществляется с использованием Номинального счета в порядке, предусмотренном в Правилах информационной системы. Возможность выбора обладателями ЦФА или Эмитентом иной формы выплат по ЦФА для осуществления единовременной выплаты не предусмотрена.
8 Обладатели ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашаются, что, начиная с Даты начала периода погашения, обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, в связи с чем в Информационную систему в указанную дату вносятся записи об установлении такого ограничения в отношении всех ЦФА. 5.6. Досрочное погашение цифровых финансовых активов 5.6.1. Досрочное погашение по требованию обладателя цифровых финансовых активов Каждый обладатель ЦФА вправе предъявить Эмитенту требование о досрочном погашении ЦФА в случае предъявления таким лицом к досрочному погашению ЦФА в количестве, кратном 1000 штукам ЦФА: Период подачи требований о досрочном погашении Дата начала периода подачи требований о досрочном погашении Дата окончания периода подачи требований о досрочном погашении Период подачи требований о досрочном погашении № 1 05.08.2024 09.08.2024 Период подачи требований о досрочном погашении № 2 11.11.2024 15.11.2024 Каждый обладатель ЦФА имеет право отозвать требование о досрочном погашении ЦФА не позднее 13:00 (по московскому времени) дня предъявления такого требования. Обладатели ЦФА, приобретая ЦФА, тем самым соглашаются, что с момента подачи требования о досрочном погашении ЦФА, обладатели ЦФА не вправе распоряжаться ЦФА, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, в связи с чем в Информационную систему в указанную дату вносятся записи об установлении такого ограничения в отношении всех ЦФА, находящихся на Кошельке обладателя ЦФА, подавшего требования о досрочном погашении ЦФА. Эмитент обязуется погасить предъявленные к досрочному погашению ЦФА не позднее 20 Рабочих дней с даты окончания периода подачи требования о досрочном погашении ЦФА, в который обладателем ЦФА было подано соответствующее требование. Единовременная выплата для целей досрочного погашения ЦФА в размере рыночной стоимости Корзины металлов определяется по формуле:
9 Выплата при досрочном погашении = LME1*R*V1 + LME2*R*V2 + LA1*R*V3 + LA2*R*V4 + LA3*R*V5, где: R – официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ РФ и действующий на Рабочий день, следующий за датой предъявления обладателем ЦФА требования о досрочном погашении; LME1 – значение официально публикуемой Котировки Лондонской биржи металлов на никель по состоянию на Рабочий день, следующий за датой предъявления обладателем ЦФА требования о досрочном погашения ЦФА, в перерасчете на 1 килограмм никеля; V1 – масса никеля в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; LME2 – значение официально публикуемой Котировки Лондонской биржи металлов на медь по состоянию на Рабочий день, следующий за датой предъявления обладателем ЦФА требования о досрочном погашения ЦФА, в перерасчете на 1 килограмм меди; V2 – масса меди в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; LA1 – значение официально публикуемой Вечерней цены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов на платину по состоянию на Рабочий день, следующий за датой предъявления обладателем ЦФА требования о досрочном погашения ЦФА, в перерасчете на 1 миллиграмм платины, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); V3 – масса платины в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; LA2 – значение официально публикуемой Вечерней цены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов на палладий по состоянию на Рабочий день, следующий за датой предъявления обладателем ЦФА требования о досрочном погашения ЦФА, в перерасчете на 1 миллиграмм палладия, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); V4 – масса палладия в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; LA3 – значение официально публикуемой Вечерней цены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов на золото по состоянию на Рабочий день, следующий за датой предъявления обладателем ЦФА
10 требования о досрочном погашения ЦФА, в перерасчете на 1 миллиграмм золота, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); V5 – масса золота в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; Если на Рабочий день, на который в соответствии с настоящим пунктом определяются значения LA и LME, Вечерняя цена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов и/или Котировка Лондонской биржи металлов не будет установлена, то для целей расчета значений LA и LME используются Вечерняя цена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов и Котировка Лондонской биржи металлов, установленные на ближайший Рабочий день, следующий после дня, на который должны были быть определены значения LA и LME. При этом в случае применения правила, предусмотренного в предыдущем абзаце, для целей расчета значения R используется официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ РФ и действующий на дату, на которую в соответствии с настоящим пунктом Решения будут установлены Вечерняя цена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов и Котировка Лондонской биржи металлов, используемые для целей расчета значений LA и LME. Если Вечерняя цена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов и/или Котировка Лондонской биржи металлов не будет установлена до 23:00 по московскому времени даты окончания периода подачи требований о досрочном погашении ЦФА, в который обладателем ЦФА было подано соответствующее требование (включительно), то требование о досрочном погашении ЦФА, предъявленное обладателем ЦФА, подлежит отклонению. Во избежание сомнений, обладатель ЦФА, требование о досрочном погашении которого было отклонено в порядке, предусмотренном предыдущим абзацем, вправе направить требования о досрочном погашении в следующий период подачи требований о досрочном погашении. Порядок осуществления единовременной выплаты при досрочном погашении ЦФА определяется в соответствии с п. 5.5 Решения. 5.6.2. Досрочное погашение по усмотрению Эмитента Досрочное погашение ЦФА по усмотрению Эмитента не предусматривается.
11 6. Условия, при наступлении которых выпуск цифровых финансовых активов признается состоявшимся (завершенным) Выпуск ЦФА признается состоявшимся (завершенным) при достижении до 18:00 по московскому времени 12.03.2024 следующих условий: подача Приобретателями ЦФА адресованных Эмитенту заявок на приобретение ЦФА в количестве не менее 1000 штук и по цене, указанной в п. 8.2 Решения, в порядке, предусмотренном Правилами информационной системы и разделом 8 Решения; установление цены приобретения ЦФА в порядке, предусмотренном п. 8.2 Решения; значение цены приобретения 1 ЦФА, определяемой в соответствии с п. 8.2 Решения, не превышает суммы денежных средств, которые подлежали блокировке на Кошельках приобретателей ЦФА в отношении 1 ЦФА в соответствии с п 8.4 Решения. 7. Информация о лицах, которым адресовано Решение Размещенное на Платформе Решение является офертой о заключении сделки по приобретению ЦФА при их выпуске, адресованной следующим пользователям Платформы, являющимся квалифицированными инвесторами (по тексту также – «Приобретатели ЦФА»). Решение адресовано пользователям Платформы, которым на Платформе присвоены следующие идентификаторы (хэши), сведения о которых доведены до этих лиц посредством технических средств Платформы Объем ЦФА, в котором Приобретатель ЦФА может приобрести ЦФА при их выпуске a1754bbe80916572cae4c4bff757e3ea 4a45b6e76a2b8d8db22e9ed710df09ac 6e1be33758f35b94790daf2124183b7c b78064acf03b62505543665a75cbbdfb 200 ЦФА 8892da5ea89eb77bb1a1afc2dacdc982 12f6dcc85838196f35bb11b7e49e1554 c46842a716a3cdd70d3ce9bdb85fff563 c7b7d2ed887323b82af65445e941d42 800 ЦФА
12 8. Приобретение цифровых финансовых активов при их выпуске 8.1. Заявки на приобретение цифровых финансовых активов Приобретатели ЦФА направляют с использованием Платформы адресованные Эмитенту заявки на приобретение ЦФА в количестве, кратном 1 ЦФА, по цене, указанной в п. 8.2 Решения. При этом минимальное количество ЦФА, указываемое в заявке на приобретение ЦФА, не может быть менее 1 ЦФА. Подача Приобретателем ЦФА в течение периода, указанного в п. 8.3 Решения, заявки на приобретение выпускаемых ЦФА признается акцептом Решения. 8.2. Цена приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске Цена приобретения ЦФА определяется на основании формулы: Цена приобретения ЦФА = (LME1*R+S1)*V1 + (LME2*R+S2)*V2 + (LA1*R+S3)*V3 + (LA2*R+S4)*V4 + (LA3*R+S5)*V5, где: R – официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ РФ и действующий на Дату окончания приема заявок на приобретение ЦФА; LME1 – значение официально публикуемой Котировки Лондонской биржи металлов на никель по состоянию на Дату окончания приема заявок на приобретение ЦФА, в перерасчете на 1 килограмм никеля; S1 – спред Эмитента, который определяется по формуле: Спред Эмитента = LME1*R*4,5%, где LME1 и R соответствуют значениям, приведенным выше; V1 – масса никеля в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; LME2 – значение официально публикуемой Котировки Лондонской биржи металлов на медь по состоянию на Дату окончания приема заявок на приобретение ЦФА, в перерасчете на 1 килограмм меди; S2 – спред Эмитента, который определяется по формуле: Спред Эмитента = LME2*R*4,5%, где LME2 и R соответствуют значениям, приведенным выше; V2 – масса меди в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; LA1 – значение официально публикуемой Вечерней цены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов на платину по
13 состоянию на Дату окончания приема заявок на приобретение ЦФА, в перерасчете на 1 миллиграмм платины, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); S3 – спред Эмитента, который определяется по формуле: Спред Эмитента = LA1*R*4,5%, где LA1 и R соответствуют значениям, приведенным выше; V3 – масса платины в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; LA2 – значение официально публикуемой Вечерней цены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов на палладий по состоянию на Дату окончания приема заявок на приобретение ЦФА, в перерасчете на 1 миллиграмм палладия, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); S4 – спред Эмитента, который определяется по формуле: Спред Эмитента = LA2*R*4,5%, где LA2 и R соответствуют значениям, приведенным выше; V4 – масса палладия в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; LA3 – значение официально публикуемой Вечерней цены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов на золото по состоянию на Дату окончания приема заявок на приобретение ЦФА, в перерасчете на 1 миллиграмм золота, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); S5 – спред Эмитента, который определяется по формуле: Спред Эмитента = LA3*R*4,5%, где LA3 и R соответствуют значениям, приведенным выше; V5 – масса золота в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения. 8.3. Дата начала размещения выпускаемых цифровых финансовых активов путем приема Эмитентом заявок на их приобретение и дата окончания приема заявок на приобретение выпускаемых цифровых финансовых активов Дата и время начала размещения выпускаемых ЦФА: прием заявки на приобретение выпускаемых ЦФА начинается в 14:00 по московскому времени 12.03.2024 (по тексту также – «Дата начала размещения ЦФА»).
14 Дата и время окончания приема заявок на приобретение выпускаемых ЦФА: 17:00 по московскому времени 12.03.2024 (по тексту также – «Дата окончания приема заявок на приобретение ЦФА»). 8.4. Блокировка денежных средств при подаче Приобретателем ЦФА заявки на приобретение ЦФА После подачи Приобретателем ЦФА заявки на приобретение ЦФА, денежные средства Приобретателя ЦФА, учитываемые на Номинальном счете, блокируются для возможности приобретения количества ЦФА, указанного в заявке. Объем блокируемых денежных средств в отношении 1 ЦФА определяется по формуле: Объем блокируемых денежных средств = ((LME1*R+S1)*V1 + (LME2*R+S2)*V2 + (LA1*R+S3)*V3 + (LA2*R+S4)*V4 + (LA3*R+S5)*V5)*110%, где: R – официальный курс доллара США к рублю, установленный ЦБ РФ и действующий на дату, предшествующую Дате начала размещения ЦФА; LME1 – значение официально публикуемой Котировки Лондонской биржи металлов на никель по состоянию на Рабочий день, предшествующий Дате начала размещения ЦФА, в перерасчете на 1 килограмм никеля; S1 – спред Эмитента, который определяется по формуле: Спред Эмитента = LME1*R*4,5%, где LME1 и R соответствуют значениям, приведенным выше; V1 – масса никеля в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; LME2 – значение официально публикуемой Котировки Лондонской биржи металлов на медь по состоянию на Рабочий день, предшествующий Дате начала размещения ЦФА, в перерасчете на 1 килограмм меди; S2 – спред Эмитента, который определяется по формуле: Спред Эмитента = LME2*R*4,5%, где LME2 и R соответствуют значениям, приведенным выше; V2 – масса меди в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; LA1 – значение официально публикуемой Вечерней цены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов на платину по состоянию на Рабочий день, предшествующий Дате начала размещения ЦФА, в перерасчете на 1 миллиграмм платины, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой);
15 S3 – спред Эмитента, который определяется по формуле: Спред Эмитента = LA1*R*4,5%, где LA1 и R соответствуют значениям, приведенным выше; V3 – масса платины в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; LA2 – значение официально публикуемой Вечерней цены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов на палладий по состоянию на Рабочий день, предшествующий Дате начала размещения ЦФА, в перерасчете на 1 миллиграмм палладия, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); S4 – спред Эмитента, который определяется по формуле: Спред Эмитента = LA2*R*4,5%, где LA2 и R соответствуют значениям, приведенным выше; V4 – масса палладия в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения; LA3 – значение официально публикуемой Вечерней цены Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов на золото по состоянию на Рабочий день, предшествующий Дате начала размещения ЦФА, в перерасчете на 1 миллиграмм золота, исходя из соотношения 1 тройская унция = 31,1035 грамм (округление при пересчете осуществляется по правилам математического округления до второго знака после запятой); S5 – спред Эмитента, который определяется по формуле: Спред Эмитента = LA3*R*4,5%, где LA3 и R соответствуют значениям, приведенным выше; V5 – масса золота в составе Корзины металлов, определённая в разделе 1 Решения. Если на Рабочий день, на который в соответствии с настоящим пунктом определяются значения LA и LME, Вечерняя цена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов и/или Котировка Лондонской биржи металлов не будет установлена, то для целей расчета значений LA и LME используются Вечерняя цена Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов и Котировка Лондонской биржи металлов, установленные на ближайший предыдущий Рабочий день. Остаток денежных средств Приобретателя ЦФА, заблокированных для целей приобретения ЦФА в соответствии с настоящим пунктом Решения, оставшийся после исполнения сделки по приобретению ЦФА, подлежит разблокировке.
16 8.5. Порядок удовлетворения заявок В первую очередь удовлетворяются те заявки на приобретение ЦФА, которые были поданы ранее по времени. Если Приобретателем ЦФА подана заявка на приобретение такого количества ЦФА, которое превышает доступное количество ЦФА, которые могут быть приобретены с учетом удовлетворения поданных ранее заявок, то такая заявка удовлетворяется в отношении количества ЦФА, соответствующего значению разницы максимального количества выпускаемых ЦФА и количества ЦФА, указанных в заявках, которые были удовлетворены ранее. Во избежание сомнений, все заявки на приобретение ЦФА, которые были поданы позже по времени, подлежат отклонению. 9. Способ оплаты выпускаемых ЦФА Оплата выпускаемых ЦФА осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации с использованием Номинального счета в порядке, предусмотренном Правилами информационной системы. 10. Срок передачи выпускаемых цифровых финансовых активов их первым приобретателям Выпускаемые ЦФА зачисляются на Кошелек Приобретателя ЦФА не позднее 24 часов с момента признания выпуска ЦФА состоявшимся. 11. Использование для выпуска цифровых финансовых активов сделок, предусматривающих исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий Для выпуска ЦФА используются сделки, предусматривающие исполнение сторонами возникающих из них обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательств отдельно выраженного дополнительного волеизъявления сторон путем применения информационных технологий. 12. Обеспечение выпуска цифровых финансовых активов Обеспечение исполнения обязательств Эмитента по ЦФА не предусмотрено. 13. Ограничение оснований и (или) размера ответственности лица, выпускающего цифровые финансовые активы (при наличии такого ограничения) Общий размер ответственности Эмитента перед каждым обладателем ЦФА не может превышать стоимости общей массы металлов, входящих в состав Корзины металлов и приобретаемых Эмитентом в соответствии с п. 5.1
RkJQdWJsaXNoZXIy MjcxODE=